2023年12月13日、14日，集團(tuán)公司審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部牽頭，對春申庫及西山庫開展內(nèi)部審計(jì)工作，集團(tuán)公司紀(jì)監(jiān)室、綜合辦、實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部、儲備公司財(cái)務(wù)審計(jì)部參與了審計(jì)工作。

審計(jì)工作主要圍繞企業(yè)制度、財(cái)務(wù)收支經(jīng)營活動、報(bào)表及稅務(wù)申報(bào)等展開。審計(jì)工作小組對兩庫2023年度的企業(yè)制度、會計(jì)憑證、財(cái)稅報(bào)表、網(wǎng)銀、財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)、電子稅務(wù)局等資料進(jìn)行了審查與評估。在兩庫主任、財(cái)務(wù)科、辦公室等人員的配合下，審計(jì)工作開展順利。

經(jīng)過多次的核實(shí)和比對，審計(jì)團(tuán)隊(duì)最終確定了公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和有效性，并提出了一些改進(jìn)的建議。這些建議將有助于改進(jìn)公司的內(nèi)部管理制度和流程，提高公司的運(yùn)營效率和管理水平。被審計(jì)公司管理層表示，將認(rèn)真聽取審計(jì)團(tuán)隊(duì)提出的意見，并將采取積極的措施改進(jìn)公司的內(nèi)部管理工作。要求全體員工積極配合，共同努力，推動公司內(nèi)部管理水平的不斷提升。

本次審計(jì)是為了確保集團(tuán)公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)和流程的合規(guī)性、有效性和高效性，并且旨在為集團(tuán)公司未來的發(fā)展提供有力支持。審計(jì)工作的結(jié)果將為集團(tuán)公司提供重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營情況，為未來的決策提供參考依據(jù)。此次內(nèi)部審計(jì)工作的順利完成，不僅為集團(tuán)公司的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的保障，也展現(xiàn)了集團(tuán)公司對內(nèi)部管理的高度重視和負(fù)責(zé)任的態(tài)度，進(jìn)一步提升了公司的內(nèi)部管理水平，促進(jìn)了公司的健康發(fā)展。（財(cái)務(wù)審計(jì)部  黃夢秋）